リバティ・エナジー（LBRT）がおすすめの理由

Dec 17, 2023

リバティ・エナジー LBRT は、北米の陸上探査生産 (E&P) 企業に水圧破砕およびその他の補助サービスを提供する主要なプロバイダーであり、エネルギー分野に関心のある投資家に機会を提供しています。同社はまた、将来の業績を裏付ける強力な収益傾向を持っています。以前はリバティオイルフィールドサービスとして知られていたこのコロラド州デンバーに本拠を置く独立系の純粋事業会社は、パーミアン盆地、イーグルフォードシェール、デンバージュールズバーグ (" DJ") 盆地、ウィリストン盆地、サンファン盆地、パウダーリバー盆地、ヘインズビルシェール、オクラホマ州のスクープおよびスタック地域、マーセラスシェール、ユティカシェール、および西カナダ堆積盆地。リバティ・エナジーが魅力的な選択肢:

高インフレと成長鈍化に関連する懸念が石油/エネルギーの見通しをいくらか曇らせているにもかかわらず、石油/エネルギーは過去1年間S&P 500の中で最も優れたセクターであり続けています。この分野は、S&P 500 の 12.7% の下落と比較して、その後 12 か月間で約 4.1% のトータルリターンを生み出しました。比較的建設的なファンダメンタルズ状況とは別に、このセクターはロシアのウクライナ軍事作戦による地政学的不確実性からの支援を受けている。 2022年3月、原油価格は、世界最大の原油生産国の一つであるロシアからの供給への懸念から、数年ぶりの高値である130ドルまで急騰した。同意するが、石油はその高い水準からは後退しているが、原油価格は依然として低迷している。紛争が早期解決の兆しを示さず、在庫減少のリスクがあり、影響力のある石油輸出国グループであるOPECが保守的な生産プロファイルに固執していることなどから、近中期的に上昇を続ける十分な理由がある。

Liberty Energy は、石油・ガス - フィールドサービス業界のザックスランク 2 位 (買い) 株であり、ザックス業界ランク 53 位を獲得しており、250 のザックス業界の上位 21% に位置しています。有利なランクに加えて、LBRT はバリュースコアと成長スコアも A を獲得しており、VGM スコア A を獲得しています。私たちの調査によると、Zacks と組み合わせると、株の VGM スコアは A または B になります。ランク 1 (強い買い) または 2 は、最高の上昇余地を提供します。

LBRT は 1 月 26 日に素晴らしい第 4 四半期決算を発表し、EPS 82 セントはザックス・コンセンサス予想の 71 セントを軽々と上回り、前年同期の 31 セントの損失から好転しました。同社の業績を上回る業績は、天候や休日関連の影響を十分に相殺した、堅調な執行とサービス価格の値上げの影響を反映している。総収益は12億ドルで、ザックスのコンセンサス予想を2.6%上回り、前年の6億8,370万ドルよりも79.2%高かった。

LBRT株はパンデミックの初期に底値（約2.20ドル）を付けたが、見事に反転した。リバティ・エナジーは昨年4月に最高値20ドルを超えたが、それ以降は約12ドルまで下落している。 LBRT株は1株当たり12.04ドルで、ザックスの平均目標株価を45％下回る水準で推移しているが、2022年の最高値と比べても依然として約40％下回っている。最近の下落は、その魅力的な収益見通しと相まって、投資家が割引水準を利用し、その名前が自分のポートフォリオに適しているかどうかを確認し始める必要があることを示しています。同社は依然として良好な市況を維持しているため、LBRT株は選択の機が熟していると考えています。

アナリストが一貫してその数字を取り上げていることから、LBRT の利益の見積もりも過去 60 日間で正しい方向に進んでいます。実際、ザックスのコンセンサスによるリバティ・エナジーの2023年の最終利益は、この期間中に3.21ドルの利益から3.42ドルの利益に増加しており、来年の予測では1株当たり3.45ドルの利益から3.79ドルに増加している。

リバティ・エナジーは、北米の複数の盆地にわたる陸上の上流エネルギー会社に水圧破砕サービスを提供しています。シェールオイル生産における技術の進歩、リグ効率の向上、坑井の複雑さの増大に伴い、油井およびガス井の掘削業者は、地下貯留層をマッピングするための広範なソリューションを必要としています。これは、LBRT のような油田サービス会社の仕事の領域が拡大し続けることを意味します。同社はすでに油田サービス分野で強力な地位を築いていましたが、OneStim の買収によってその地位はさらに強化されました。収益とコストの相乗効果とは別に、この取引により、リバティ社はヘインズビル、中部大陸、およびカナダに拠点を置き、地理的な拠点を拡大しました。さらに同社は、シュルンベルジェのペルム紀フラクサンド事業と、マーセラス川とユティカ川での穿孔ワイヤーライン事業のポンプダウン事業を追加した。

このような背景を考慮すると、リバティ・エナジーの株の購入を検討するのは賢明であるはずだ。銀行業界の混乱に代わる、蔓延するインフレ圧力とエネルギーなどのリスク資産からの逃避には、若干の懸念があることに同意する。しかし、原油需要は堅調を維持し、最終的には新型コロナウイルス感染症前の記録を上回ると見込まれており、国内の水圧破砕能力のほとんどは枯渇の危機に瀕している。これに関連して、リバティ経営陣は、顧客の長期開発計画をサポートする再稼働したフリートに対する需要が高まっていると見ています。これらすべては、同社の株価の上昇を支えるであろう強力な長期キャッシュフローを示唆しています。

エネルギーセクターに興味のある投資家は、リバティ・エナジーとともに、次のような事業者に注目するかもしれません。株式会社ナウDNOW、CVRエネルギーCVIとスノコLPSUN、それぞれが現在ザックスランク #1 (強い買い) を持っています。ご覧のとおりです。今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストはこちら。株式会社ナウ： DNOW は、その後の 4 四半期の各四半期の収益でザックスのコンセンサス予想を上回りました。 NOW の第 4 四半期決算は平均 41.3% という驚きの業績を上げています。DNOW の評価額は約 12 億ドルです。 NOWの株価は1年で3.2％下落した。CVR エネルギー: CVR Energyの評価額は約31億ドル。 CVRの2023年の収益に関するザックス・コンセンサス予想は、過去30日間で23.2%上方修正された。テキサス州シュガーランドに本社を置くCVRエナジーは、その後の4四半期のそれぞれの収益でザックス・コンセンサス予想を上回った。 CVI株は1年で40.9％上昇した。スノコLP： SUN は、その後の 4 四半期で利益に関してザックスのコンセンサス予想を 2 回上回りました。 Sunoco の第 4 四半期決算は、平均 21.6% のサプライズをもたらしています。Sunoco の評価額は約 43 億ドルです。 SUN の株価は 1 年間で 29.4% 上昇しました。

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